【原创】国投瑞银旗下基金建仓期遭遇大规模赎回 名将施成在管产品业绩不佳
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2024-03-25 21:16:35
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原标题:【原创】国投瑞银旗下基金建仓期遭遇大规模赎回 名将施成在管产品业绩不佳

深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶

建仓期还未结束,国投瑞银盛煊混合就发布了清盘预警,其资产净值已经连续30个工作日低于5000万元。得益于今年以来的新能源板块行情,国投瑞银基金名将、投资新能源领域代表人物之一的施成旗下产品净值略有反弹,但拉长时间看产品业绩依然不理想。

公告显示,至本月20日,国投瑞银盛煊混合已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。根据《基金合同》的规定,连续50个工作日出现以上情形的,基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。公开信息显示,国投瑞银盛煊混合成立于去年12月26日,当时A份额与C份额分别募集9201.8万元与13.1亿元;2个月前,该基金宣布开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。成立至今,国投瑞银盛煊混合的A、C份额的收益均为正,但其规模却从成立时的14.02亿元缩水至5000万元以下,可见建仓期尚未结束,该产品就被投资者大规模赎回,份额超过13亿份。

这并非国投瑞银基金年内首只发出清盘预警的产品。在今年2月初、2月下旬与3月初,国投瑞银安泰混合接连三次发布了净值下跌警报,至上月29日,该基金已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。不过,截至目前,该基金未发布清盘公告,大概率有“帮忙资金”入场挽救。去年末,国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)、国投瑞银安智混合也数次发布清盘预警:至去年12月11日与13日,前者与后者均已连续45个工作日基金资产净值低于5000万元。国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)也并未清盘,根据财报,至去年年末,其规模为5519万元。后者自2023年12月21日进入清算程序,并在今年1月10日发布了清算报告,至基金最后运作日,其基金份额总额只有104.32万份。

今年2月以来A股新能源板块出现反弹行情,板块指数累计上涨11%。而国投瑞银基金名将施成是坚守新能源领域的代表人物之一。2月以来他旗下的7只产品收益率均超过12%(仅统计A份额),排名上看,国投瑞银新能源混合A、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银景气驱动混合A、国投瑞银产业趋势混合A在同类基金(二级分类,下同)中排名中等。

若将时间线拉长,施成管理的7只产品中,今年以来收益为正的只有国投瑞银景气驱动混合A,国投瑞银产业升级两年持有混合A、国投瑞银产业转型一年持有期混合A净值跌幅超过8%,在同类基金中排名靠后。近一年收益(非年化)方面,国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银进宝混合与国投瑞银新能源混合A净值跌幅均超过35%,在同类基金中排名靠后。近一年收益方面,国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合A与国投瑞银新能源混合A净值已腰斩,国投瑞银进宝混合净值跌49.43%。

去年全年施成旗下产品规模也出现了不同程度的缩水。其中,国投瑞银进宝混合规模缩水最多,达到42.25%;国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合A、国投瑞银新能源混合A与国投瑞银产业趋势混合A缩水幅度超过30%;其余两只产品规模减少超20%,其中国投瑞银景气驱动混合A成立于去年3月,至去年末运作仅9个月。

施成在去年四季报中依然表示看好新能源领域。他认为,以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了2022年的再评估估值以后,2023年出现了再评估盈利;整体市场情绪和预期处于低点,看好2024年~2025年能够兑现成长的公司的行情。

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