国投瑞银顺和一年定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告
|
|
|
公告送出日期：2023年12月14日
1 公告基本信息
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月20日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2023年12月15日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(4)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2023年12月19日开始重新计算，本基金申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。
(5)咨询办法：
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
2023年12月14日
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2023年12月14日
1 公告基本信息
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月20日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间（2023年12月14日至2023年12月18日）暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)本公告发布之日（2023年12月14日）上午本基金在深交所自开市起停牌一小时。
(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自2023年12月19日开始重新计算，本基金申请赎回且持有时间少于7日的红利再投资份额将收取1.5%的赎回费。
(5)基金收益分配方式为现金分红和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
(6)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2023年12月15日前(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
(7)咨询办法：
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。
国投瑞银基金管理有限公司
2023年12月14日
本版导读