12月12日主题复盘 | 房地产、教育大涨，国企改革持续活跃
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一、行情回顾
沪指今日窄幅震荡，创业板指走势较弱，科创50指数跌近1%。房地产板块集体走强，中交地产、大龙地产、中迪投资、济南高新、福星股份等多股涨停。教育股大幅走强，方直科技、中国高科、国新文化、珠江钢琴封板。国企改革概念继续活跃，四川金顶5连板，南京公用3连板，南京商旅、宜宾纸业、南京港等多股涨停。下跌方面，算力、CPO概念股走弱，寒武纪跌超9%，腾景科技跌近6%。个股涨多跌少，两市超2900股飘红，今日成交7875亿元。
二、当日热点
1. 房地产
房地产板块今日迎来久违大涨，中迪投资、科新发展、中交地产等多股涨停。
从催化来看，昨日晚间，保利发展公告称，公司拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过15.19元/股；公司实际控制人计划于12个月内增持公司股份，增持金额不低于2.5亿元、不超过5亿元。
今日该股也高举高打，收盘涨超7%。
作为头部房企，保利发展的回购动作得到了资金的认可。
事实上，这是保利发展在过去三年内的第二次“护盘”。上一次是2021年8月，在股价跌至8.57元/股的阶段低谷后，保利发展通过回购股票及高管增持等方式，成功托底股价，并带动后来的一波翻倍行情。
另一方面，有数据显示，近期房地产行业并购交易的数量和规模都有所回升，显示出行业周期底部的特征。
上周安信证券首席经济学家高善文在2024年度策略会也表示，房地产市场已严重超调。高善文称，乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显著改善，可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。高善文还指出中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%，现在房地产投资的绝对水平已显著背离这一中枢。
2. 教育
教育板块近期十分活跃，中国高科、方直科技、珠江钢琴等相继涨停。
这里教育板块的活跃很大程度上也是跟AI应用广受关注相关，近期，各大AI应用访问量呈直线上涨的趋势，其中尤教育类应用的增长最为显著。
在应用端beta向上，作为优先落地的教育行业自然也受到了资金追捧。
券商的观点从行业基本面出发。民生证券指出，近期教育行情最大推动力为市场对于教培行业情绪好转。教育板块自2021年7月双减政策落地以来，遭遇估值和业绩的双杀，板块超跌。两年政策的执行与市场的动态发展，目前已经逐步试探出监管和市场的边界，即针对义务教育阶段学科培训转型为素质教育，高中阶段目前合法合规教培机构受到保护。
通过这一轮双减，教育行业也从此前的无序发展过渡到合法合规的局面，且政策对于教育机构的进入门槛和内容监管都提出新的要求，在目前行业供需缺口较大的情况下，内容合法合规、具备牌照资质的头部教育企业将更容易获得家长与学生的青睐，从而抢占更大的市场份额。此外，教育企业在这两年保持探索与转型，寻求第二增长曲线，目前主要方向有直播电商、中职学历教育、素养教育等、职业技能培训等。
3. 国企改革
国企改革持续性依然，南京商旅突破涨幅限制，再度涨停，此外四川金顶、日海智能等多股涨停。
总结来看，指数四连阳，重返3000点。但值得注意的是今天的量能不足8000亿，除了泛AI应用和国企改革之外，大成交量的个股也是跌多涨少。此外像阿尔兹海默症概念的通化金马跌停，对高位股也形成一定影响。
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