原标题：股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临2024-014 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年3月8日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》。

授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其关联方签署相关关联交易协议。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

公司关联董事张鹏先生、张君婷女士和陆才垠先生回避了该议案的表决。

该议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

议案三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度商品期货套期保值业务计划》。

授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2024年度商品期货套期保值业务计划的公告》。

该议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2024年3月14日

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临2024-016

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展, 关联交易定价公平、公正，交易公允， 没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

一、释义

本议案中涉及公司简称的释义如下：

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月13日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，并授权公司总经理代表公司与凌钢集团及其关联方签署相关关联交易协议。关联董事张鹏先生、张君婷女士、陆才垠先生在表决该议案时进行了回避，其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

会后，公司与凌钢集团签订了《综合服务协议》《土地租赁协议》及《2024年度综合服务合同》；与凌钢运输签订了《运输服务协议》、《土地租赁协议》；与凌钢热电签订了《土地租赁协议》。

本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注1.2023年预计发生金额系公司财务部测算口径，未经审计，实际发生金额以经会计师事务所审计金额为准（下同）。

注2.主要是受年末产能调控影响，产量较预计减少所致。

注3.主要是公司根据生产经营需要和市场实际情况调整采销策略所致。

注4.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司可以根据实际情况在同一控制下内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准（下同）。

注5.除单独列示外，以上关联人含关联人及其下属全资、控股子公司（下同）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注1.主要是预计2024年公司从凌钢集团采购的矿粉、废钢等数量增加所致。

注2.主要是交易双方根据市场情况和业务需要预计的。

注3.公司暂时无法预计2024年交易金额。

注4.主要是用城市中水取代工业净水和根据国家发展改革委、辽宁省发展改革委通知要求，水价、电价上涨所致。

注5.主要是根据市场情况对租赁房屋土地租金重新进行评估，土地租金上涨所致。

三、关联方介绍和关联关系

（一）凌钢集团

企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司

统一社会信用代码：912113007017559320

成立时间：1998年7月14日

住所：辽宁省凌源市钢铁路3号

法定代表人：张鹏

注册资本：160000万人民币

经营范围：建筑用钢筋产品生产，危险化学品生产，矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程监理，建设工程施工，建设工程设计，发电业务、输电业务、供（配）电业务，危险化学品经营，危险废物经营，燃气经营，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），矿物洗选加工，石灰和石膏制造，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，金属矿石销售，煤炭及制品销售，再生资源销售，热力生产和供应，选矿，机械零件、零部件加工，工程管理服务，石灰和石膏销售，化肥销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：鞍钢集团持有其49%的股权，朝阳市国资委持有41%的股权，辽宁省财政厅持有10%的股权。辽宁省财政厅将其所持有的凌钢集团股权对应的表决权全部委托朝阳市国资委行使。

主要财务指标: 经朝阳龙信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司资产总额为265.25亿元、负债总额为176.39亿元、净资产为88.86亿元，资产负债率为66.50%。2022年，实现营业收入210.30亿元、净利润-7.41亿元。（合并口径）

截至2023年9月30日止，该公司资产总额为233.91亿元、负债总额为176.39亿元、净资产为57.54亿元，资产负债率为75.40%。2023年1-9月，实现营业收入为152.58亿元，净利润为-2.36亿元。（合并口径）

凌钢集团是公司发起人和第一大股东，持有本公司1,012,999,876股股份，占公司总股本的35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项的规定，凌钢集团为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。

（二）建平磷铁

企业名称：建平磷铁矿业有限公司

统一社会信用代码：9121132275279689XN

成立时间：2003年10月24日

住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村

法定代表人：王中宝

注册资本：5000万人民币

经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精粉、球团销售；复混肥料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：凌钢集团持有其51%的股权，辽宁兴诺房地产开发有限公司持有41%的股权。

主要财务指标:截至2022年12月31日，该公司资产总额为41,201.07万元、负债总额为60,624.49万元、净资产为-19,423.42万元，资产负债率为147.14%。2022年，实现营业收入15,847.36万元、净利润98.61万元。

截至2023年9月30日止，该公司资产总额为40,799.78万元、负债总额为58,584.10万元、净资产为-17,784.32万元，资产负债率为143.59%。2023年1-9月，实现营业收入为19,157.17万元，净利润为1,933.96万元。

该公司系本公司控股股东凌钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款，不存在影响履约的情况，未发生违约情形。

（三）凌钢运输

企业名称：凌源钢铁运输有限责任公司

统一社会信用代码：91211382076289234C

成立时间：2013年9月30日

住所：凌源市莫胡店（凌钢运输部办公楼）

法定代表人：刘志勇

注册资本：2000万人民币

经营范围：公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：凌钢集团持有其100%的股权。

主要财务指标: 经朝阳龙信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，该公司资产总额为7,917.64万元、负债总额为618.41万元、净资产为7,299.22万元，资产负债率为7.81%。2022年，实现营业收入7,715.57万元、净利润89.30万元。

截至2023年9月30日止，该公司资产总额为8,658.86万元、负债总额为759.45万元、净资产为7,899.41万元，资产负债率为8.77%。2023年1-9月，实现营业收入为6,071.61万元，净利润为600.19万元。

该公司系本公司控股股东凌钢集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。

（四）鞍钢集团

企业名称：鞍钢集团有限公司

统一社会信用代码：91210000558190456G

成立时间：2010年7月28日

住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号

法定代表人：谭成旭

注册资本：6084629.264080万人民币

经营范围：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东情况：鞍钢集团系国务院国有资产监督管理委员会实际控制的企业。

主要财务指标:截至2022年12月31日止，该公司总资产为4,805.23亿元，负债总额为3,251.07亿元，净资产为1,554.16亿元；2022年，实现营业收入3,360.86亿元，净利润57.81亿元。

该公司间接持有本公司5%以上股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，该公司为本公司的关联法人。

该关联人是中国特大型钢铁联合企业集团，依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

（五）鞍钢国贸

企业名称：鞍钢集团国际经济贸易有限公司

统一社会信用代码：91210300241423725J

成立时间：1991年8月6日

住所：辽宁省鞍山市铁东区南中华路322号

法定代表人：张三健

注册资本：86000万人民币