基金分红:国联安增盈债券基金5月15日分红
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2024-05-13 10:20:38
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原标题:基金分红:国联安增盈债券基金5月15日分红

证券之星消息,5月13日发布《国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人,权益登记日为5月14日,现金红利发放日为5月15日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年5月14日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年5月15日直接计入其基金账户,自2024年5月16日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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