巨丰投顾收评：A股强势拉升 成长风格领涨
作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四，A股集体收涨，沪指收复3000点整数关口，科创50指数涨超4.5%。盘面上，电子化学品、汽车整车、半导体、船舶制造、通信设备、计算机设备、电源设备、互联网服务、采掘、软件开发、仪器仪表等行业涨逾3%；题材股方面，氦气概念、麒麟电池、光刻机、中芯概念、存储芯片、氢能源、工业气体、Chiplet、AI芯片等概念涨逾5%。
热点板块
光刻机概念异动拉升：蓝英装备、新莱应材20cm涨停，张江高科、海立股份、华亚智能、京华激光涨停，波长光电、苏大维格等跟涨。
氢能源概念午后拉升：新动力、厚普股份、亿华通、国林科技、密封科技20cm涨停，四川金顶、京城股份、天永智能、康普顿、美锦能源涨停。
汽车整车午后走强：海马汽车、江铃汽车、赛力斯、北汽蓝谷、众泰汽车盘中涨停，中通客车、宇通客车、福田汽车等涨逾5%。
消息面
事关新一轮国企改革 国务院国资委这样部署
新一轮国企改革有着鲜明的时代特征和改革特点，更加突出使命导向、目标导向和问题导向。一方面，要以功能使命类改革引领体制机制类改革。国务院国资委副主任王宏志说，改革任务重、难度大，要时不我待、只争朝夕，层层压实责任，全力做好各项改革工作。各地、各中央企业和地方国有企业要尽快明确70%的衡量标准，靠前安排重点难点改革任务。另一方面，要以体制机制类改革支撑功能使命类改革。
证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问
多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。
美国三大指数集体收跌 热门中概股普跌
美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.06%，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.17%。大型科技股多数下跌，超微电脑跌超4%，意法半导体跌3%，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%，特斯拉涨超1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌超1%。百度跌超8%，小鹏汽车、蔚来、哔哩哔哩跌超6%，微博、京东跌超5%，阿里巴巴跌近4%，拼多多跌超2%，理想汽车跌近2%，唯品会上涨12%。
巨丰观点
早盘，A股三大指数冲高回落，上证指数一度站上3000点整数关口，创业板指涨近1.8%，北向资金净买入超120亿。盘面上，光刻机、电子化学品、高带宽内存、存储芯片、半导体、6G、CPO、F5G、Chiplet概念等位于涨幅榜前列。
午后，氢能源概念、汽车整车、消费电子等板块大幅拉升，股指再度拉升，上证指数涨逾1%收复3000点整数关口，创业板、深成指上涨3%，科创50指数涨逾4%。市场成交活跃，全天成交超万亿。北向资金午后流入放缓，全天净流入超150亿元。
2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，短期市场巨震后将逐步趋于稳定，建议逢低布局。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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