证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-21 债券代码：128063 债券简称：未来转债
（上接B53版）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告！
监事会
二〇二四年四月二十日
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金23,171.02万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：
金额单位：人民币万元
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司2023年度累计使用募集资金1,162.49万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：
金额单位：人民币万元
截至2023年12月31日，公司募集资金余额为43,533.73万元（其中包含银行存款利息及结构性存款收益5,970.54万元及扣除手续费0.216万元）；截至2023年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。
其中：（1）“年产智能成套家具8万套项目”尚未使用金额30,743.47万元；（2）“3D打印定制地板研发中心项目”尚未使用金额7,245.93万元；（3）“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”尚未使用金额5,544.34万元；（4）无尚未使用的“补充流动资金项目”的余额（“补充流动资金项目”已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具８万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13,000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。
苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
公司2023年4月17日召开的第四届董事会第二十六次会议决议和2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
注1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及结构性存款收益5,970.54万元及扣除手续费0.216万元。
注2：截止2023年12月31日，公司及子公司募集资金用于现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
注3：公司本次发行费用共1,103.30万元，公司已从3D打印定制地板研发中心项目中扣除。
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-15
德尔未来科技控股集团股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度利润分配议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
1、2023年度利润分配方案的基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润4,632,218.97元，加年初未分配利润373,679,790.03元，减去派发2022年度现金红利19,759,639.08元，截止2023年12月31日可供股东分配的利润为358,552,369.92元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段，考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司2023年度利润分配方案为：
公司拟以2023年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
2、2023年度利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配议案》。公司董事会认为公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2023年度利润分配议案。
三、其他说明
本次利润分配议案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-16
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过190,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在12个月内滚动使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
3、投资额度：不超过190,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
5、投资品种：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的由银行或其他金融机构发行的定期存款、结构性存款及其他产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管进行现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司成立理财小组，由财务总监、融资结算中心总监、融资结算中心主管等人员组成，财务总监任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司融资结算中心负责组织实施。公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、监事会意见