2月23日主题复盘 | 指数罕见八连阳重返3000点，智能制造、算力强势
一、行情回顾
沪指今日继续反弹，成功收复3000点大关，录得8连阳走势。AI概念持续活跃，其中Sora概念股领涨，维海德20CM6连板，国脉文化等涨停；CPO概念股走高，瑞斯康达、铭普光磁涨停；算力概念股强势，铜牛信息、高新发展、云赛智联等涨停。新质生产力概念全线爆发，克来机电11连板，精伦电子、克劳斯、合锻智能、鸣志电器等近20股封板。指数黄线在上白线在下，个股涨多跌少，沪深京三市上涨个股超4400只，今日成交9305亿元。
二、当日热点
1.智能制造
智能制造板块在克来机电11连板的带动下，批量涨停。睿能科技、精伦电子等个股均出现连板。
催化上，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。
光大证券指出，在英伟达GTC 2024大会上，有望看到机器人领域的新变化。会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。此外，从参会嘉宾来看，Google DeepMind杰出科学家兼机器人技术高级总监Vincent Vanhoucke，波士顿动力公司首席技术官 Aaron Saunders等行业大咖将会出席；从展示产品来看，众多全球领先的机器人公司将在活动中展示下一代机器人产品，Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司将在现场展出25款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。
当前，商业化落地难是人形机器人行业面临的核心问题，提升通用化水平是未来人形机器人行业发展的必由之路，这必须依靠AI技术的进步和发展。以英伟达为代表的科技巨头在机器人行业的努力，将推动人形机器人行业的进一步发展。
2.算力
算力板块今日继续强势，高新发展再度涨停接近前高，美丽云、合锻智能等皆有涨停。
隔夜英伟达业绩超预期大涨15%，再创历史新高。
浙商证券认为本次英伟达财报表明来自大型CSP厂商、全球主权国家的算力投资需求仍然强劲，并有望持续到2025年；构成上看，云端推理有望逐步接替云端训练实现需求释放，并且随着云端智算中心规模的扩张，网络产品的需求有望实现更快增长。
此外，2024年有望成为“央企AI信创元年”，国资委此举信号意义明显，旗下98家央企有望依次响应，同时央企资金更为充裕、对数据安全的要求也更高，或将带动AI产业尤其是私有云的新一轮投资，国产AI芯片供应商、服务器厂商、私有云供应商以及央企体系内信息化子公司有望依次获益。
3.光伏
光伏板块今日反弹，赛福天、鹿山新材等多股涨停。
催化上，SMM今日报价显示EVA胶膜420、460g价格分别上涨0.14、0.17元/平方米，涨幅分别为2.2%、2.4%。
此外，2月22日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的报告显示，182mm单面组件的成交均价已维持在0.93元/瓦，2月组件排产约为35GW左右，3月随着前期订单的执行以及海外市场的繁荣，终端需求或大幅增加。预计3月组件排产将提升至50GW以上。
根据北极星光伏消息，下周光伏组件即将涨价，幅度2分/瓦左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。
西部证券指出，胶膜环节单价趋向底部，龙头α优势逐渐清晰。在整体行业需求β相对疲软，PE估值底部磨盘的趋势下，胶膜环节出货量角度看，头部厂商市场集中度或将提升，同时行业龙头规模化优势更加明显，另一方面，24年开始N型组件效率更优渗透率提升明显，N型TopCOn及HJT组件对阻隔水汽的封装要求更高，新型胶膜需求有望持续增长。
对于组件，西部证券还表示，欧洲从去年四季度开始陆续消化大量组件库存，到现在库存已下降至40GW左右。预计欧洲对中国组件的需求将在一季度末或二季度初开始再次掀起热潮。
综合来看，指数重返3000点，场内投机情绪高涨，克来机电、维海德打出超强赚钱效应，传媒、金融盘中都有活跃；跌幅榜来看，昨日大涨的煤炭、石油等高股息板块调整。
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