Sora来袭，20CM随处可见！指数8连阳，还有哪些投资机会？
近日多家上市公司因回购事项披露了其最新前十大流通股股东名单，公募及外资机构最新调仓路径浮出水面。从具体投资方向来看，大消费、科技及顺周期三大主线获得内外资机构的大手笔布局。2024年经济企稳修复，物价低位回升，流动性宽裕，市场盈利筑底回升，传统顺周期板块值得投资。长期来看，中国经济的动能正在重构，新的经济增长动能将具备更大的长期发展空间，是值得重点布局的方向。
主力净流入行业板块前五：新能源汽车，新能源整车，军工，汽车整车，影视； 主力净流入概念板块前五：华为汽车，华为产业链，军工集团，地摊经济，机器人； 主力净流入个股前十：赛力斯、长安汽车、西部证券、中国平安、奥飞娱乐、中视传媒、三花智控、中国建筑、泸州老窖、汤姆猫
多地银行下调存款利率的原因，5年期以上LPR（贷款市场报价利率）利率大幅下降，银行长期贷款利率将跟随下调，增大净息差压力。商业银行再迎“降息潮”，这一轮以城农商行为主。中小银行此轮下调存款利率，一方面是对前期国有银行、股份制银行存款利率下调的跟降，另一方面是结合自身息差及市场利率情况做出的调整。骑牛看熊认为银行的利率调整，主要还是针对实体行业的复苏，这也是一步连锁反应，实体行业好了，股市也必然会在业绩报的优异表现下有所反应，可以关注近期的政策面利好方向。
龙年伊始，中国汽车市场“价格战”就打响了。2月19日，比亚迪宣布“电比油低”，公司王朝网旗下秦PLUS荣耀版新车型正式上市，起售价为7.98万元。比亚迪此举引发业内外高度关注。短短几天，长安汽车、吉利汽车、哪吒汽车、上汽通用五菱等国内车企纷纷宣布降价。竞争激烈的中国车市正在掀起新一轮的“价格战”，汽车产业的变革进入“深水区”。骑牛看熊认为新能源车的市场份额已经进入到中后期，再加上过年新能源车“堵车”事件的引发，一些车企又在出新招，目的也是为了带动上半年的销售增长，同时在研发上“下功夫”。
OpenAI再次推出行业颠覆级新产品，Sora为目前文生视频领域SOTA模型，在时长、分镜、物理引擎、视频格式、语义理解等文生视频重点指标均大幅优于同类别产品，Sora的发布标志着文生视频领域实现跨越式发展。随着未来Sora正式商业化落地，AI大模型行业的规模效应，算力仍为AIGC行业发展“底座”，以AI芯片为核心的算力产业链仍具备空中加油的潜力。骑牛看熊认为科技的新爆发点出现了，Sora再度引发AI的炒作，部分个股涨幅已经翻倍，可以关注后续的新利好助力，暂时来看行情并未结束，只是分化而已。
2024年山西或迎煤矿安全监管大年，全年煤炭产量或难继续增长。山西作为全国炼焦煤主产地对炼焦煤供给影响较大，预计全年山西主焦煤均价在2200元/吨，主焦煤和动力煤的价差或走扩，由2018年以来的平均约1100元/吨增加到1400元/吨。骑牛看熊认为外围大宗商品价格不断上涨，而国内大宗商品价格增长幅度过低，再加上4季度乃至春节煤炭都没有大幅度涨价，说明这里有一定的“控价”。接下来可以关注经济复苏后的行业增长情况，以及部分上市公司的业绩增长力度。
上证指数实现了8连涨的走势，在6连涨时出现了央行降息的消息，助推市场走高，目前来看成交量没有跟上，有点强弩之末的表现。骑牛看熊在这里说一下个人看法：“如果你是多头，大盘10连阳，乃至15连阳都出现过，不稀奇！如果你是空头观望，市场一旦回调就是你进场的机会。”毕竟会议要开始了，不谈有没有大机会，起码“稳住”是可以放心的！
创业板指数提前走弱，下周有可能会提前变向去补缺口，再来看能否有反弹机会。投资者现在最大的问题在于能否早日回本，手中的个股，以及参与的板块能否再度起航大涨，这里切记不要追涨杀跌，以本周的轮动来看，资金还是短线炒作为主，也许你的标的或者板块就是下一个“翻牌子”的对象。市场企稳后，分化中必定形成一致，2024年真正的板块行情也不远了！