2月6日基金净值：中银证券汇兴定期开放债券最新净值1.0451，涨0.05%
创始人
2024-02-07 09:27:47
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证券之星消息，2月6日，中银证券汇兴定期开放债券最新单位净值为1.0451元，累计净值为1.1447元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨1.68%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券汇兴定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.34%，现金占净值比1.89%。
该基金的基金经理为王玉玺、曹张琪，基金经理王玉玺于2021年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.83%。基金经理曹张琪于2020年7月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.1%。
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