来源：市场资讯

（来源：二师父定投）

昨晚，全球投资者都在关注英伟达的财报。

都担心达子财报不及预期，直接戳破了ai泡沫。

然而，达子非常给力。

营业收入和利润都超出预期。

营业收入高达570亿美元，同比增长62%。

利润319亿美元，同比增长65%。

老黄在财报中也表示，云端的gpu已经全部卖完了。

这说明算力需求并没有到达拐点，目前英伟达仍然是微软、亚马逊、谷歌、甲骨文与meta等的算力供应者。

随着ai的井喷发展，大家都在构建自己的模型，也就对gpu出现了爆发式的需求。

这样对比看，利用彼得林奇的估值指标，英伟达的peg小于1，并没有出现大家所说的泡沫，但是不排除未来业绩下滑。

要看看业绩是否能够持续跟上，2000年互联网泡沫期间是思科的业绩出现了极速的下滑，这一次有业绩支撑，可能是不一样的。

纳斯达克里面重仓英伟达，所以纳斯达克也随之而来上涨。

限购的场外纳斯达克的基金越来越多。建信纳斯达克已经暂停申购，没买进去。

好的品种都是需要抢的。而随着盈利的大幅增长，纳斯达克的估值略有下滑。

看看机会，总之回调纳斯达克就是相对比较好的机会。

风险点在于未来ai应用企业不及预期，其次是纳指科技等场外etf溢价率超过了20%，未来溢价消除也会迎来20%的回撤，这个风险是挺大的。

1、港股继续调整，一般调整港股先开始调整。

目前看依然属于牛市中期调整，类似去年11月到今年5月的调整。

一般港股先调整，先上涨，差不多调整3到6个月，这种属于良性的。

有利于慢牛的形成，涨的过快反而会导致市场不健康。

今年创业板的涨幅其实是超过了纳斯达克的。

2、有人全仓科技和人工智能，这种模式相对风险很大，目前很多国内的科技企业都是英伟达的客户。

如果未来英伟达下跌，那么科技企业也会跟随。

是正相关关系的。反之国债、红利是负相关的。

多配置负相关资产，这样多元对冲，有利于长期持有。

单押一个方向遇到强势洗盘容易心态不稳。

3、最近浙江证监局通报了一项处罚。

梁文峰团队人员林某某，利用职务便利，通过复制公司策略趋同交易。

从2022年到2023年，赚了8800万。

最终罚了1.77亿元，同时5年内禁止入股票市场。

这是鲜见的炒A股赚钱的案例，量化还是赚钱永动机。

这搞的股民心理不平衡，大家都在亏钱，老鼠仓还赚了，所以处罚很重。

4、港股宁德时代盘中大跌，第一是大股东减持，第二是禁售股放开。

很离谱的是，港股比a股还贵，刚在香港上市又要割一波了。

5、地产和建材行业盘中大涨，主要是说买房补贴并刺激买房消费。

房子已经不具备投资属性了，地产行业也不会出现颠覆性利好。

我更看好人工智能，ai算力和ai应用。

英伟达属于ai算力，谷歌属于ai应用。二者未来争龙头宝座。

当基础设施有了之后，随后应用就会井喷发展，有了应用和需求，商业化都不是问题。根本不用担心商业化的问题，需要重点关注人的需求和购买力。

6、中金合并了东兴和信达。已经被汇金控股。

先是四大行，然后金融机构，所以金融维稳做的很好。

日本当年没有控制好，导致银行、券商都纷纷倒闭，出现了恐慌性抛盘。

现在etf、金融机构、国央企都得到了护盘，中国金融机构和经济基础非常坚实，完全不必担心，跟着大操盘手走，获得贝塔收益就足够了。

日本是系统性风险，属于高层短视导致的，我们肯定不会出现日本的情况。