创纪录抄底,又是散户救了美股!
创始人
2025-05-21 13:16:25
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穆迪降级的冲击只是昙花一现?周一美股低开高走,盘中转涨,标普惊险三连阳。发生了什么?

散户投资者在本周一展开了创纪录的“逢低买入”行动,迅速扭转了因穆迪下调美国信用评级而引发的标普500指数1%的开盘下跌走势,三大指数周一均以收涨告终。

媒体报道,根据摩根大通量化与衍生品策略师Emma Wu整理的数据,截至纽约时间中午12:30,个人投资者净买入美股总额达到创纪录的41亿美元,这也是首次在中午前突破40亿美元大关。

而在4月,也是散户大举抄底美股,助力美股反弹,标普500收复年内半数失地。

见闻君此前文章提及,3月美股下跌潮中,散户也疯狂抄底近700亿美元。彼时,广泛被个人投资者使用的平台盈透证券 (Interactive Brokers) 的首席市场策略师Steve Sosnick表示:

“在过去五年中的四年里,买入下跌基本上是一种万无一失的策略,长期以来效果显著的做法会让人习惯性地坚持下去。

Reddit 的 wallstreetbets 讨论板是一个深受进行投机的业余投资者欢迎的论坛,该论坛的一位用户也表达了类似的观点:

"尊重下跌,成为下跌,买入下跌!"

华尔街策略师周一也建议客户逢低布局,抓住买入美股的机会。

散户创纪录抄底,拯救美股

美国失去三大评级机构最后一个最高等级信用评级的影响消退,周一美股和美债盘中转涨,未上演股债汇“三杀”。

周一开盘后,标普500指数一度下跌近1.1%,但午后迅速反弹,截至纽约时间下午2:50左右,股指回到平盘附近。截至收盘,标普500指数收涨5.22点,涨幅0.09%,报5963.60点。道琼斯工业平均指数收涨137.33点,涨幅0.32%,报42792.07点。纳指收涨4.36点,涨幅0.02%,报19215.46点。

当天,散户交易量占到整体市场交易量的36%,刷新历史最高水平,超过4月底的前期峰值。

根据摩根大通的数据,周一散户在个股上的买入力度达25亿美元,交易所交易基金(ETF)买入规模为15亿美元。其中,特斯拉和Palantir最受青睐,分别吸引6.75亿美元和4.39亿美元的净流入。此外,散户也积极增持比特币相关ETF,但对英伟达(Nvidia)则继续减持。

Buffalo Bayou Commodities宏观交易主管Frank Monkam表示:

“散户过去曾在股市反弹时因为犹豫不决而错失机会,现在几乎抱有坚定信念,不想再犯同样的错误。”

持续加码,4月散户也大举抄底

这一波买入力度延续了散户近几周持续加码美股的趋势。

4月,美股经历大幅波动后显著反弹,标普500指数收复今年以来跌幅的50%。而推动反弹的主力就是散户和共同基金。彼时,因关税引发的股市暴跌将标普500逼近熊市时,散户以创纪录的速度买入股票。

以共同基金为代表的长期投资者同样抓住了市场回调的机会。巴克莱策略师Emmanuel Cau指出,共同基金在4月明显加仓,利用了“特朗普看跌期权”效应(即政策导致股市下跌时政府可能出台措施缓解市场压力的预期)。与之对比,对冲基金和CTA(趋势追踪策略基金)基金则保持谨慎。

摩根大通策略师卡迈勒·坦博利 (Kamal Tamboli) 和艾玛·吴 (Emma Wu) 表示:

散户4月净买入额高达400亿美元,不仅超越3月,更创下有记录以来的最大单月资金流入。

如今,随着标普500接近20%的反弹门槛,即将迈入技术性牛市,散户也正享受这波回升行情。而与此同时,被称为“聪明钱”的机构投资者则基本按兵不动。

华尔街建议客户:逢低布局

面对评级机构穆迪的下调行动,华尔街多数策略师周一并未表现出过多担忧,反而建议客户继续逢低布局股票。

摩根士丹利策略师Michael Wilson称,穆迪评级下调引发的股市回调正是买入美股的机会,因为中美之间达成关税休战协议后,经济衰退的风险已经降低。

汇丰控股(HSBC)多资产策略主管Max Kettner也表示,他的团队将任何风险资产的下跌视为加码投资的机会。

Clough Capital Partners首席执行官兼投资经理Vincent Lorusso则认为,

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