6月26日基金净值：华安CES港股通ETF最新净值0.7447，涨0.09%_财经资讯

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2024-06-28 01:06:19

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证券之星消息，6月26日，华安CES港股通ETF最新单位净值为0.7447元，累计净值为0.7447元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.7%，近3个月上涨6.75%，近6个月上涨4.24%，近1年下跌9.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安CES港股通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.38%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为倪斌，倪斌于2018年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-21.25%。

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